Информационный портал ООО ЦИТ "Южный ПАРУС"
Телефоны:
+7 861 262 7777
+7 861 255 4333
+7 861 255 4355
+7 861 259 2020
+7 967 307 2020
Е-mail:
parus@parusyug.ru
Дерево страниц
Перейти к концу метаданных
Переход к началу метаданных

Порядок ежемесячного закрытия счета 2 109

Для ежемесячного отнесения фактических расходов на уменьшение финансового результата в разделе "Групповые операции" отработать в учете правила закрытия

ЗАКР210960/210980, ЗАКР210960→240110 в следующем порядке:

1.Распределить и отнести  общехозяйственные расходы (210980000) на фактическую стоимость оказанных услуг (210960ХХХ). Для  этого выделить запись с правилом закрытия ЗАКР210960/210980, в контекстном меню (ПКМ) выбрать действие «Сформировать данные»





Спецификация «Расчет процентов» заполняется автоматически и содержит проценты распределения по каждой платной услуге и правилу расчета.

Алгоритм расчета процентов распределения: на основании данных счета 210960ХХХ 211 рассчитывается процент участия заработной платы по каждой услуге в общей сумме начисленной заработной плате по платным услугам расчетного периода (месяца), если в текущем месяце не начислялась заработная плата по платным услугам, проценты переносятся из расчета предыдущего месяца.



В результате действия заполнится спецификация «Учетные данные»:  расходы, отраженные на счете 210980000 2 ур 970990010, распределяться на счетах 210960ХХХ, в соответствии с процентами спецификации "Расчет процентов".


Расходы, отнесенные на счет 210960000 не распределяются на фактическую стоимость платных услуг.


Если распределение прошло успешно, то значение колонки «Контроль» «ок». Запись можно отработать в учете (ПКМ-Отработка-Отработать в учете). Если в колонке «Контроль» значение «ошибка», в спецификации «Предупреждение» ознакомится с текстом ошибки, после исправления замечаний переформировать данные закрытия (ПКМ – «Сформировать данные») и отработать в учете.



2.Отнести расходы (210960ХХХ) на уменьшение финансового результата (240110000). Для этого выделить запись с правилом ЗАКР210960->240110), в контекстном меню (ПКМ) выбрать действие  «Сформировать данные» и отработать в учете.

После отработки в учете операций необходимо перенести остатки на следующий период.
  • Нет меток