Информационный портал ООО ЦИТ "Южный ПАРУС"
Телефоны:
+7 861 262 7777
+7 861 255 4333
+7 861 255 4355
+7 861 259 2020
+7 967 307 2020
Е-mail:
parus@parusyug.ru
Дерево страниц
Перейти к концу метаданных
Переход к началу метаданных

Раздел «Внутренние документы» (Документы – Внутренние документы) предназначен для работы с внутренними документами, которые используются в организации учета движения основных средств, товарно-материальных ценностей, учитываемых на балансовых и забалансовых счета

Внутренние документы регистрируются:

  •   Типовым способом через действие контекстного меню «Добавить».
  •   При списании или перемещении основных средств - раздел «Инвентарная картотека».
  •   На основании строк оборотной ведомости по ТМЦ.

На основании внутренних документов формируются:

  •  Первичные документы бухгалтерского учета (ПКМ – Расширение -Пользовательские отчеты)
  •  Хозяйственные операции (ПКМ – Отработка – Отработать в учете) 

При добавлении внутреннего документа очень важно корректно выбрать тип документа, так как именно от этого будет зависеть какая проводка будет сформирована в хозяйственной операции при отработке в учете.

Формирование внутренних документов по движению основных средств

Операции по движению основных средств (приход, списание, перемещение) выполняются в разделе Инвентарная картотека через действие контекстного меню «Операции с картотекой» - «Списание»; «Перемещение».

Для регистрации внутреннего документа на закладке «Внутренние документы» установить признак (галочка) «Создавать внутренний документ», выбрать тип документа, заполнить дату и каталог раздела «Внутренние документы». Рекомендовано использовать следующие типы документов АКТ, ВЕДОМОСТЬ, Накладная.

Закладки «Операции» и «Отработка» заполняются в обычном порядке.

В результате в разделе «Внутренние документы» добавиться запись. Запись НЕ подлежит отработке учете.

Формирование внутренних документов по движению материальных запасов на балансовых счетах, материальных запасов и основных средств на забалансовых счетах.

Операции по движению ТМЦ и ТМЦ на забалансовых счетах регистрируются через документы поставщиков (приход от поставщиков), хозяйственные операции (приход от прочих), раздел «Оборотная ведомость по ТМЦ», раздел «Внутренние документы» (списание, перемещение)

Регистрировать внутренние документы можно:

1) Стандартным добавлением (ПКМ - «Добавить»)

2) На основании строк оборотной ведомости по ТМЦ (ПКМ – «Внутренние документы» – «Добавить»)


1. Добавление внутреннего документа стандартным добавлением

1.1. В контекстном меню выбрать действие «Добавить», заполнить поля заголовка

Документ:

  • Тип – указывается тип документа, к заполнению данного параметра нужно отнестись очень внимательно, так как от выбранного типа будет зависеть, какая проводка будет сформирована при отработке в учете.


Тип документа

 

Наименование


 Проводки в ХО
 
Накладная2
 

Накладная-требование на
перемещение ТМЦ 

Дт 105 340 Кт 105 340 
ВедТМЦ6 Списание ТМЦ на 10621 Дт 10621 310 Кт 105 440
ВедТМЦ5 Списание ТМЦ на 10631 Дт 10631 310 Кт 105 440 

ВедТМЦ4

Списание ТМЦ на 10634 Дт 10634 340 Кт 105 440

ВедТМЦ3

Списание ТМЦ на 30406Дт 30406 830 Кт 105 440
ВедТМЦ2

Списание ТМЦ на 40120

Дт 40120 272 Кт 105 440 

ВедТМЦ1

Списание ТМЦ на 10960

Дт 10960 272 Кт 105 440

АктТМЦ4

Списание ТМЦ на 40110 172

Дт 40110 172 Кт 105 440

АктТМЦ5Приход ТМЦ 40110 172

Дт 105 340 Кт 40110 172

АктТМЦ3

Приход ТМЦ 10634 

Дт 105 340 Кт 10634 340

АктТМЦ2

Приход ТМЦ 401180

Дт 105 340 Кт 40110 180
 АктТМЦ1Приход ТМЦ 30406Дт 105 340 Кт 30406 730

НаклЗабСЧ

Перемещение забалансового счета

Дт ?з?? Кт?з?

ВедЗабСЧ

Списание забалансового счета

Кт ?з?? 

АктЗабСЧ

Приход забалансового счета

Дт ?з??

 

  • Номер документа – указать префикс и номер документа.
  • Дата – указать дату документа.
    Документ-основание:
  • Тип - указать тип документа-основания.
  • Номер – указать номер документа-основания.
  • Дата – указать дату документа-основания.
  • Принадлежность юридическому лицу – указать учреждение.
  • От кого – указывается контрагент (МОЛ, учреждение).
  • Кому – указывается контрагент (МОЛ, учреждение).

Для заполнения спецификации внутреннего документа в заголовке в контекстном меню выбрать действие «Спецификация из остатков», которое позволяет по данным остатков оборотной ведомости по ТМЦ по МОЛ, указанному в параметре «От кого», добавлять номенклатуру и количество по отмеченным записям.

Система предложит таблицу отбора, в которой можно задать параметры отбора ТМЦ по счету, группе ТМЦ, номенклатуре (мнемокоду и наименованию). Если параметры не заполнены, то для выбора Система предложит все остатки по ТМЦ, числящиеся за МОЛ.

Для добавления позиций в спецификацию внутреннего документа в колонку «Кол-во документ» указать необходимое количество, колонка «Сумма документ» рассчитается автоматически, далее нажать «ОК»

Если в спецификацию внутреннего документа нужно перенести весь остаток ТМЦ (остатки по нескольким позициям), то необходимо пометить галочкой позиции и в контекстном меню (ПКМ) выбрать действие «Перенести остаток в документ».

Сформированный документ необходимо отработать в учете (ПКМ –Отработка-Отработать в учете).


2. Добавление внутреннего документа на основании строк оборотной ведомости по ТМЦ

В оборотной ведомости по ТМЦ, сформированной по одному МОЛ, с учетом аналитики 1, 2, 3, 4 уровней, пометить галочками позиции, в контекстном меню (ПКМ) выбрать «Внутренние документы» - «Создат

Документ:

Тип – указывается тип документа.

Префикс – указывается префикс документа.

Дата - указывается дата документа.

Контрагенты «От кого», «Кому» - заполняется автоматически.

Расположение. Каталог – указывается каталог формирования внутреннего документа.

Переносить номер счета ТМЦ во внутренний документ – установить признак.

Переносить классификацию счета учета ТМЦ во внутренний документ – установить признак.

Формирование с подтверждением – установить признак.

После заполнения формы, нажать «ОК». В разделе «Внутренние документы» в указанной в параметрах папке будет добавлен внутренний документ. Количество и сумма спецификации заполнится автоматически по остатку в оборотной ведомости по ТМЦ, в случае необходимости «Количество по документам» и «Фактически» исправить вручную, сумма списания расчитается автоматически.

Первичные документы бухгалтерского учета

Для печати в разделе доступны первичные документы бухгалтерского учета, предусмотренные приказом от 30 марта 2015 г. №52н

Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (передача), 0504101 (52н) (ЮП)

Акт о списании материальных запасов, 0504230 (52н)

Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря, 0504143 (52н)

Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств), 0504104 (52н)

Акт о списании транспортного средства, 0504105 (52н)

Акт приемки материалов (материальных ценностей), 0504220 (52н)

Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения, 0504210 (52н)

Извещение, 0504805 (52н)

Накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов, 0504102 (52н) - ВД

Накладная на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону, 0504205 (52н) - ВД

Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов), 0504207 (52н)

Требование-накладная, 0504204 (52н)



  • Нет меток