Информационный портал ООО ЦИТ "Южный ПАРУС"
Телефоны:
+7 861 262 7777
+7 861 255 4333
+7 861 255 4355
+7 861 259 2020
+7 967 307 2020
Е-mail:
parus@parusyug.ru
Дерево страниц
Перейти к концу метаданных
Переход к началу метаданных

Раздел «Ведомость расчетов»

 

Данный раздел предназначен для создания и хранения ведомостей расчетов по родительской плате. При запуске раздела система предлагает таблицу отбора. Таблица позволяет отобрать ведомости по следующим параметрам:

 

1) Параметры ведомости (рис. 1):

 

                     Период – расчетный период, обязательный параметр

                     Учреждение, группа – указываются, если есть необходимость сузить отбор;

                     Тип документа, Префикс документа, Номер документа - указываются, если есть необходимость сузить отбор.

 

2) Параметры лицевого счета (рис. 2):

 

         Фамилия, Имя, Отчество,

         Лицевой счет - указываются, если есть необходимость сузить отбор;

         Дата постановки на учет с.., Дата постановки на учет  по.. – указываются, если есть необходимость сузить отбор;

         Остаток на начло С, Остаток на начало ПО - указываются, если есть необходимость сузить отбор.

 

3) Параметры оплаты и начислений (рис. 3)

                     Сумма оплаты (интервал больше чем…меньше чем);

                     Тип документа, номер документа;

                     Количество дней начисления;

                     Сумма начисления.

 

В ведомостях за расчетный период (месяц) отражены данные по всем начислениям, оплатам и входящим/исходящим остаткам по ЛС в группе (рис. 4)

 

Рисунок 4

 

Основные этапы работы в разделе «Ведомости»:

 

1)                  Формирование ведомости;

2)                  Заполнение спецификации «Оплаты»;

3)                  Отработка оплаты;

4)                  Заполнение спецификации «Начисление»

5)                  Отработка начислений; 6) Блокировка ведомости;

7) Перенос остатков.

 

Сформировать ведомость можно двумя способами:

 

1) В контекстном меню (ПКМ) выбрать действие «Добавить», заполнить

предлагаемые поля (рис 5, 6)

 

 

                     Учреждение – выбрать из словаря;

                     Мнемокод группы – выбрать из словаря;

                     Период – выбрать из словаря;

                     Тип нормы – выбрать из словаря (чаще «Месячная»);

                     Кол-во дней в месяце – количество рабочих дней в расчетном периоде;

                     Норма оплаты;

                     Тип документ – выбрать из словаря (чаще «Ведомость»)

                     Номер документа;

                     Дата документа- чаще последний день месяца.

 

Далее в спецификации «Лицевые счета. Род плата» в контекстном меню (ПКМ) выбрать действие «Пересчитать остатки…». Спецификация заполнится ЛС, входящими в группу в отчетном периоде.

 

2) Ведомость на следующий расчетный период формируется при выполнении «Функции» - «Перенести остатки» (см. «Перенести остатки»)

 

Заполнить спецификацию «Оплаты» можно:

 

1) В контекстном меню выбрать действие «Добавить», заполнить предлагаемые поля

(рис. 7)

 

                     Дата – входящая дата документа;

                     Тип документа – выбор из словаря (чаще «Платежное поручение»)

                     Дата документа;

                     Номер документа;

                     За период;

                     Сумма.

 

2) Оплаты формируются автоматически из раздела «Платежи» (см. Платежи)

 

После такого как оплаты разнесены, в контекстном меню (ПКМ) выбрать пункт

«Оплаты» действие «Отработать оплату». Результат действия – создание хозяйственной операции (бухгалтерской проводки) по образцу, заданному в параметрах раздела «Учреждения». 

Если необходимо внести исправления в спецификацию «Оплаты», следует снять отработку в учете. Для этого в контекстном меню в пункте «Оплаты» выбрать действие

«Снять отработку оплаты».

 

Для начисления платы за услуги в контекстном меню в пункте «Начисление» выбрать действие «Начислить». Система автоматически рассчитает и заполнит спецификацию «Начислено» по условию, указанному в параметре «Использовать табель» в «Группах РП».

Начисление можно разнести вручную. Для этого в контекстном меню спецификации выбрать действие «Добавить» (рис. 8), заполнить предлагаемые поля.

 

Рисунок 8

 

                     Дни/часы – количество дней посещений;

                     Период – заполняется автоматически, текущий период;

                     Сумма – рассчитывается автоматически;

                     Ввод вручную – стоит по умолчанию

                     Возврат

 

Если нужно отсторнировать раннее начисленную плату за услуги, то в поле

«Дни/часы» указать количество дней со знаком минус.

 

После такого как начисления разнесены, в контекстном меню заголовка «Ведомость расчета» (ПКМ) выбрать пункт «Начисления» действие «Отработать начисление». Результат действия – создание хозяйственной операции (бухгалтерской проводки) по образцу, заданному в параметрах раздела «Учреждения». 

Если необходимо внести исправления в спецификацию «Начисление», следует снять отработку в учете. Для этого в контекстном меню (ПКМ) в пункте «Оплаты» выбрать действие «Снять отработку начисления».

 

Если работа с ведомостью завершена, ведомость следует заблокировать. Для этого в контекстном меню заголовка «Ведомость расчета» (ПКМ) выбрать пункт «Блокировка» действие «Заблокировать».

Если необходимо внести исправления в заблокированную ведомость, следует снять блокировку. Для этого в контекстном меню (ПКМ) в пункте «Блокировка» выбрать действие «Разблокировать».

По завершению работы в периоде, следует перенести остатки на следующий период. Для этого в контекстном меню (ПКМ) выбираем пункт «Функции» действие «Перенести остатки, заполняем предлагаемые поля (рис. 9)

                     Учреждение – поле обязательное для заполнение, выбрать из словаря;

                     Группа – если поле не полнено, переносятся остатки по всем ведомостям учреждения, указанного в поле «Учреждение»; если поле заполнено, то переносятся остатки по указанной ведомости;

                     Вид группы – выбрать из словаря значение (Все; Бюджет; Платные);

                     Период – указывается период, на который переносятся остатки;

                     Кол-во дней в месяце

                     Тип документа – выбрать из словаря ( «Ведомость»)

                     Префикс документа;

                     Дата документа – последний день периода.

 

  • Нет меток